Gestión de proyectos y obras con GestiónPYME
Asocie compras, ventas, ingresos y gastos a cada proyecto en GestiónPYME. Consulte sus documentos, compare lo presupuestado con lo facturado y distinga el resultado de la obra de sus cobros y pagos.
- Crear y asignar el proyectoRelacionar documentos de la misma obra.
- Elegir el alcance del informeFechas y albaranes pendientes de facturar.
- Comparar resultados y recibosBeneficio y saldo de tesorería por separado.
Reúna la actividad de cada obra y revise sus resultados
La asignación de proyecto conecta documentos que pertenecen al mismo trabajo. El manual describe tres informes con alcances diferentes: documentos, cuenta de resultados y desviación entre presupuesto y facturación.
Guía basada en la ayuda de GestiónPYME: «Proyectos y resultados», «Ingresos» y «Gastos».
Ejemplo: una obra con facturas y albaranes pendientes
Deslice la tabla para ver todas las columnas →
| Documento | Ventas | Compras |
|---|---|---|
| Factura de venta | 5.000,00 € | — |
| Factura de compra | — | 3.000,00 € |
| Gasto asociado a la obra | — | 400,00 € |
| Albarán de venta pendiente de facturar | 500,00 € | — |
| Albarán de compra pendiente de facturar | — | 600,00 € |
Los albaranes del ejemplo todavía no están facturados; su inclusión depende de la casilla del informe.
Compare el alcance de Documentos por proyectos
Ejemplo explicativo. No reproduce la pantalla de la aplicación.
- Ventas
- 5.000,00 €
- Compras y gastos
- 3.400,00 €
- Beneficio del informe
- 1.600,00 €
Se incluyen las facturas y el gasto; quedan fuera los dos albaranes pendientes.
Cómo crear el proyecto y asociar sus documentos
Dé de alta el proyecto u obra
Ficheros → Proyectos → AñadirIntroduzca número, nombre, descripción larga y fecha de inicio. Use el nombre para reconocer el trabajo al registrar documentos y consultar sus resultados.
Indique si pertenece a un único cliente
Proyecto → Asociar a un clienteMarque esta casilla y seleccione el cliente cuando corresponda. En los documentos de ventas, la aplicación sólo permitirá asignar ese proyecto a ese cliente.
Asigne el proyecto en compras y ventas
Documento → Encabezado → ProyectoEn presupuestos, pedidos, albaranes y facturas encontrará dos listas: una ordenada por número y otra por nombre de proyecto. Seleccione el mismo proyecto para los documentos relacionados con la obra.
Incluya ingresos y gastos de la obra
Ingresos / Gastos → ProyectoAsocie también los ingresos que no procedan de ventas y los gastos que no procedan de compras. Así, el informe puede reunir las facturas y esos otros conceptos del trabajo.
Prepare el alcance de la consulta
Informes → Proyectos y resultadosElija el intervalo de fechas de los documentos. Revise la inclusión de albaranes pendientes de facturar y los filtros de proyectos pendientes, en curso o terminados. Puede realizar el seguimiento de un cliente concreto.
Qué muestra cada informe de proyectos
Deslice la tabla para ver todas las columnas →
| Informe | Qué reúne y cómo leerlo |
|---|---|
| Documentos por proyectos | Documentos por fecha y agrupados por proyecto. Compras reúne facturas de compra y gastos; Ventas, facturas de venta e ingresos. Permite incluir albaranes pendientes. Beneficio = Ventas − Compras. Excluye impuestos indirectos. |
| Cuenta de resultados | Proyectos agrupados por cliente. Ventas y Compras incluyen impuestos indirectos según el manual. Cobrado y Pagado proceden de sus recibos; Beneficio = Ventas − Compras y Líquido = Cobrado − Pagado. |
| Desviación presupuestado – facturado | Proyectos agrupados por cliente. Presupuestado recoge presupuestos de venta; Facturado, facturas de venta e ingresos, y opcionalmente albaranes. Muestra diferencia y porcentaje de desviación, sin impuestos indirectos. |
Compare periodos y criterios equivalentes. Las cifras de informes con distinto tratamiento de impuestos no son directamente intercambiables.
Cómo revisar presupuesto, resultado y tesorería
Presupuesto frente a facturación
Si el presupuesto de venta del ejemplo es de 6.000 € y se han facturado 5.000 €, faltan 1.000 € para alcanzar ese importe. Con el albarán pendiente de 500 € incluido, la cifra a comparar es 5.500 €. Es una comparación de importes; no sustituye la revisión de lo que queda por ejecutar.
Beneficio frente a cobros y pagos
El ejemplo de Documentos por proyectos compara ventas y costes. Por separado, si los recibos registran 4.000 € cobrados y 2.000 € pagados, el Líquido es 2.000 €. Estos movimientos ficticios sirven para explicar la diferencia entre resultado y tesorería.
Revisar el origen de las cifras
Compruebe el proyecto asignado, la fecha y el tipo de cada documento antes de interpretar el resultado. La inclusión de albaranes pendientes afecta al alcance; no significa que ya se hayan facturado o cobrado.
Preguntas frecuentes sobre proyectos y obras
¿Dónde se crea un proyecto u obra?
En Ficheros → Proyectos. Añada número, nombre, descripción larga y fecha de inicio. Si pertenece a un único cliente, marque Asociar a un cliente y selecciónelo.
¿Qué ocurre al asociar el proyecto a un cliente?
En los documentos de ventas, la aplicación sólo permite asignar ese proyecto al cliente asociado. El manual contempla también proyectos sin esa asociación.
¿Qué documentos pueden llevar un proyecto?
Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de compras y ventas permiten elegir el proyecto en el encabezado. También puede asociarlo a ingresos y gastos.
¿Puedo incluir albaranes pendientes de facturar?
Sí. En Informes → Proyectos y resultados puede activar su inclusión. Revise ese criterio al comparar informes, porque cambia los documentos y los importes incluidos.
¿Beneficio y Líquido indican lo mismo?
No. Beneficio es Ventas menos Compras. En Cuenta de resultados, Líquido es Cobrado menos Pagado, obtenido a partir de los recibos registrados como cobrados o pagados.
¿Todos los informes tratan igual los impuestos indirectos?
No. Según el manual, Documentos por proyectos y Desviación presupuestado – facturado excluyen los impuestos indirectos; Cuenta de resultados los incluye en los importes de Ventas y Compras.
Conecte la obra con su actividad diaria
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