Software de cobros, pagos y tesorería para pymes
Controle recibos, vencimientos y movimientos de caja y banco en GestiónPYME. Registre cobros parciales, consulte lo pendiente y compare las previsiones con los cobros y pagos ya registrados.
- Recibir 200 €Queda un recibo pendiente de 300 €.
- Recibir otros 250 €Queda un recibo pendiente de 50 €.
- Recibir los últimos 50 €El saldo del ejemplo queda a cero.
Distinga lo facturado, lo pendiente y lo cobrado
Las facturas generan recibos; el registro de cada cobro o pago identifica cuándo se realizó y por qué cuenta pasó. Esa distinción permite consultar vencimientos y revisar los movimientos de tesorería.
Guía basada en la ayuda de GestiónPYME: «Tesorería: Control de cobros y pagos», «Recibos», «Cuentas de tesorería» y «Formas de pago».
Ejemplo: cobrar una factura de 500 € en tres entregas
La factura tiene un único recibo de 500 €. El cliente entrega 200 €, después 250 € y finalmente 50 €. Seleccione una etapa para seguir el importe cobrado y el recibo que queda pendiente. Los datos son ficticios y no se realiza ningún movimiento bancario.
Siga el saldo pendiente de la factura
Ejemplo interactivo de la guía; no es una pantalla de la aplicación.
- Cobrado acumulado
- 0,00 €
- Saldo pendiente
- 500,00 €
- Recibo a seguir
- Recibo inicial pendiente: 500,00 €.
La factura ha generado un recibo. Todavía no se ha registrado ningún cobro.
Deslice la tabla para ver todas las columnas →
| Etapa | Cobro de esta etapa | Cobrado acumulado | Pendiente |
|---|---|---|---|
| Inicial | — | 0,00 € | 500,00 € |
| Primera entrega | 200,00 € | 200,00 € | 300,00 € |
| Segunda entrega | 250,00 € | 450,00 € | 50,00 € |
| Última entrega | 50,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
Al registrar un cobro parcial en Entregado y aceptar, el programa crea otro recibo por el importe que falta.
Cómo preparar cuentas y formas de pago
Dé de alta sus cajas y cuentas bancarias
Ficheros → Ctas. TesoreríaIntroduzca el código y descripción de cada cuenta y seleccione su tipo: caja o banco. La cuenta de tesorería identifica dónde entra un cobro o de dónde sale un pago. Puede definir cuentas predeterminadas para compras y ventas.
Defina los plazos y sus importes
Ficheros → Formas de pagoElija el medio de pago y las cuentas de tesorería para compras y ventas. En Importe porcentual indique el porcentaje y el periodo de cada plazo. En Importe fijo indique cuánto se paga por plazo y cada cuánto tiempo.
Asigne las condiciones habituales
Ficheros → Clientes / Proveedores / AgentesAsigne la forma de pago acordada. Al crear la factura o la hoja de liquidación se proponen esas condiciones y se generan sus recibos. Compruebe la forma de pago utilizada en cada documento.
Deslice la tabla para ver todas las columnas →
| Plazo | Porcentaje | Importe | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| A 30 días | 60 % | 600,00 € | 15/02/2026 |
| A 60 días | 40 % | 400,00 € | 17/03/2026 |
30 y 60 días no equivalen a uno y dos meses: usando meses completos, este ejemplo vencería el 16/02 y el 16/03.
Cómo registrar un cobro o pago y revisar sus datos
Localice el recibo del documento
Listado de facturas → RecibosSeleccione la factura y pulse Recibos. El listado muestra los recibos asociados y sus plazos. También se generan recibos a partir de ingresos, gastos y liquidaciones a agentes.
Registre el movimiento realizado
Recibos → Modificar recibo → Cobrar / PagarPulse Cobrar o Pagar, compruebe la fecha y la Cta. Tesorería, y acepte. Para el cobro parcial descrito en el ejemplo, introduzca la cantidad recibida en Entregado.
Compruebe importe, fecha y cuenta
Ficha del recibo → Entregado / Devuelto / Cobrado-PagadoCobrado/Pagado es la diferencia entre Entregado y Devuelto. Al introducir Entregado, se propone la fecha del sistema; puede revisarla junto con la cuenta. El recibo identifica también el documento del que procede.
Deshaga el registro si necesita modificar la factura
Factura → Recibos → Modificar recibo → DeshacerEl programa no permite modificar una factura con recibos cobrados o pagados. El procedimiento del manual es deshacer primero ese registro y aceptar los cambios. Revise después la factura y sus recibos.
Cómo consultar previsiones y movimientos registrados
Previsiones de cobros y pagos
En Informes → Tesorería → Previsiones consulte los recibos pendientes, ordenados según sus vencimientos, y la previsión por cuentas de tesorería.
Extractos de caja y banco
En Informes → Tesorería → Extractos liste los recibos ya cobrados o pagados. Compare cada anotación con el extracto bancario para revisar la conciliación.
Devoluciones y depósitos
El manual diferencia el depósito a favor del cliente para una venta posterior y el abono de una devolución. El abono puede generar recibos de pago; un depósito no equivale a devolver el dinero en ese momento.
Preguntas frecuentes sobre cobros, pagos y tesorería
¿Crear una factura equivale a registrar su cobro?
No. La factura genera recibos según su forma de pago. Para registrar el cobro o pago debe abrir el recibo, indicar el movimiento realizado y comprobar la fecha y la cuenta de tesorería.
¿Cómo registro un cobro parcial?
Abra el recibo y escriba el importe recibido en Entregado. Al aceptar, GestiónPYME genera un nuevo recibo por el saldo pendiente. En el ejemplo del manual, una deuda de 500 € y un cobro de 200 € dejan otro recibo por 300 €.
¿Dónde consulto los cobros y pagos pendientes?
En Informes → Tesorería → Previsiones. El listado muestra cobros y pagos pendientes y la previsión por cuentas de tesorería según las fechas de vencimiento de los recibos.
¿Qué diferencia hay entre Previsiones y Extractos?
Previsiones trabaja con recibos pendientes y sus vencimientos. Extractos lista recibos ya cobrados o pagados y permite compararlos con el extracto bancario al revisar la conciliación.
¿Puedo modificar una factura que tiene recibos cobrados?
El manual indica que primero debe deshacer el cobro o pago: seleccione la factura, abra Recibos, pulse Modificar recibo, Deshacer y acepte los cambios. Después podrá modificar la factura.
¿La forma de pago puede crear varios vencimientos?
Sí. En Ficheros → Formas de pago puede definir importes porcentuales por plazo o importes fijos. La forma de pago determina el número de recibos, sus importes y vencimientos.
Conecte los vencimientos con su documento de origen
Organice los recibos y la tesorería con GestiónPYME
Descargue la aplicación para Windows o cuéntenos qué plazos, cuentas y cobros parciales necesita gestionar.